Méthodes d'évaluation des actifs.

A . Cours de Bourse en fin de période pour les actifs cotés

B . Actif Net Réévalué des holdings intermédiaires non cotées, calculé par transparence

C . Valeur de marché

D . Valeurs liquidatives

E . Valeur d'expertise

F . Coût historique

Situation au 30 juin 2019
% de détention
Valorisation (M€)
% Actif Brut Réévalué
Méthode de valorisation
9,3%
1 827
36%
A
Participations (1)
-
1 823
36%
A, B & C
5,1%
78
2%
A
CID (LISI)
25,3%
217
4%
B
5%
399
8%
A
0,7%
413
8%
A
5%
346
7%
A
6,9%
18
0%
A
2,3%
64
1%
A
5,5%
139
3%
A
Participations non cotées
-
149
3%
C
Véhicules de capital investissement (2)
-
325
6%
A & D
10,1%
33
1%
A
Fonds de capital investissement
-
292
6%
D
Co-investissements (3)
-
662
13%
C & D
Immobilier (4)
-
395
8%
A & C
19,8%
87
2%
A
Actifs immobiliers non cotés
-
308
6%
C
Autres actifs (5)
-
87
2%
A & D
Autre actifs & passifs financiers
-
33
1%
A & D
Trésorerie
-
54
1%
Actif Brut Réévalué Inv.(1)+(2)+(3)+(4)+(5) = (B)
 
3 292
64%
 
Actif Brut Réévalué = (A)+(B)
 
5 119
100%
 
Endettement (C)
 
724
-
 
Actif Net Réévalué = (A)+(B)-(C)
 
4 395
-
 
Soit par action
 
176,4