Méthodes d'évaluation des actifs.
A . Cours de Bourse en fin de période pour les actifs cotés
B . Actif Net Réévalué des holdings intermédiaires non cotées, calculé par transparence
C . Valeur de marché
D . Valeurs liquidatives
E . Valeur d'expertise
F . Coût historique
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% de détention
Valorisation (M€)
% Actif Brut Réévalué
Méthode de valorisation
9,3%
1 255
28%
A
Participations (1)
-
1 530
33%
A, B & C
5,1%
51
1%
A
CID (LISI)
25,4%
141
3%
B
5%
371
8%
A
0,8%
286
6%
A
5%
336
7%
A
6,9%
9
0%
A
2,3%
75
2%
A
5,4%
113
3%
A
Participations non cotées
-
148
3%
C
Véhicules de capital investissement (2)
-
383
9%
A & D
10,1%
30
1%
A
Fonds de capital investissement
-
353
8%
D
Co-investissements (3)
-
787
18%
C & D
Immobilier (4)
-
467
10%
A & C
19,8%
87
2%
A
Actifs immobiliers non cotés
-
380
8%
C
Autres actifs (5)
-
64
2%
A & D
Autre actifs & passifs financiers
-
34
1%
A & D
Trésorerie
-
30
1%
Actif Brut Réévalué
Inv.(1)+(2)+(3)+(4)+(5) = (B)
Inv.(1)+(2)+(3)+(4)+(5) = (B)
3 230
72%
Actif Brut Réévalué
= (A)+(B)
= (A)+(B)
4 485
100%
Endettement (C)
945
-
Actif Net Réévalué
= (A)+(B)-(C)
= (A)+(B)-(C)
3 540
-
Soit par action
142,1€