Méthodes d'évaluation des actifs.
A . Cours de Bourse en fin de période pour les actifs cotés
B . Actif Net Réévalué des holdings intermédiaires non cotées, calculé par transparence
C . Valeur de marché
D . Valeurs liquidatives
E . Valeur d'expertise
F . Coût historique
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% de détention
Valorisation (M€)
% Actif Brut Réévalué
Méthode de valorisation
9,3%
1 796
34%
A
Participations (1)
-
1 850
34%
A, B & C
5,1%
83
2%
A
CID (LISI)
25,4%
230
4%
B
5%
334
6%
A
0,8%
442
8%
A
5%
373
7%
A
6,9%
16
0%
A
2,3%
68
1%
A
5,4%
154
3%
A
Participations non cotées
-
150
3%
C
Véhicules de capital investissement (2)
-
371
7%
A & D
10,1%
32
1%
A
Fonds de capital investissement
-
339
6%
D
Co-investissements (3)
-
734
14%
C & D
Immobilier (4)
-
451
9%
A & C
19,8%
91
2%
A
Actifs immobiliers non cotés
-
360
7%
C
Autres actifs (5)
-
63
2%
A & D
Autre actifs & passifs financiers
-
33
1%
A & D
Trésorerie
-
30
1%
Actif Brut Réévalué
Inv.(1)+(2)+(3)+(4)+(5) = (B)
Inv.(1)+(2)+(3)+(4)+(5) = (B)
3 292
66%
Actif Brut Réévalué
= (A)+(B)
= (A)+(B)
5 265
100%
Endettement (C)
793
-
Actif Net Réévalué
= (A)+(B)-(C)
= (A)+(B)-(C)
4 472
-
Soit par action
179,5€